Aspel SAE reinstalable r31

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En este Re-instalable se incluyen mejoras al sistema, mismas que se detallan a continuación:

Se realiza la restructuración de la base de datos debido a la nueva funcionalidad del Administrador de comprobantes de pago para CxC y CxP y la optimización del proceso de Alarmas de documentos pendientes por timbrar y cancelar.

Se agrega una nueva consulta para el control de Comprobantes de pago (Clientes), en ella se visualizan las facturas con Método de pago PPD y que tengan abonos.

  • Para acceder a la consulta se debe ingresar al módulo de Clientes /Administrador / “Comprobantes fiscales de pago”.
  • El filtro de la consulta tiene configurado por omisión el valor “Este Mes” en el campo “Fecha de elaboración”.
  • El administrador de comprobantes está conformado por dos apartados:
    • Pagos sin comprobantes: Se visualizan aquellas facturas que tengan algún abono generado y que NO tengan un comprobante de pago.
    • Pagos con comprobantes: Se visualizan aquellas facturas que tengan un comprobante de pago realizado.
  • Para generar el comprobante de pago desde esta consulta, se debe seleccionar el abono y por medio del botón “Agregar” se mostrará la ventana para la emisión del comprobante.
  • Una vez generado el comprobante de pago, se tendrá que presionar “Actualizar” para que el documento se visualice en el apartado “Pagos con comprobante”.

Importante:

  • Esta consulta no muestra el saldo pendiente de cada documento. Este control deberá consultarse dentro del detalle de cada cliente.
  • Los documentos a los cuales se les realizó una división de cargos, NO se visualizarán en esta consulta.

Se agrega una nueva consulta para el control de Comprobantes de pago (Proveedores), en ella se visualizarán las compras que tengan un XML asociado de tipo Ingreso, método de pago PPD y con abonos.

  • Para acceder a la consulta debes ingresar al módulo de Proveedores /Administrador / “Comprobantes fiscales de pago”.
  • El filtro de la consulta tiene configurado por omisión el valor “Este Mes” en el campo “Fecha de elaboración”.
  • El administrador de comprobantes está conformado por dos apartados:
    • Pagos sin comprobantes: Se visualizarán aquellas compras que tengan un XML asociado de tipo Ingreso, pagos generados y que NO tengan un comprobante de pago.
    • Pagos con comprobantes: Se visualizarán aquellas compras que ya tengan un comprobante de pago relacionado.
  • A diferencia del administrador de Comprobantes fiscales de pago (Clientes), se deberá asociar un comprobante de pago al abono, con el botón documentos asociados.
  • Una vez asociado el comprobante de pago, el documento de compra se visualizará sobre el apartado “Pagos con comprobantes”.

Importante

  • Esta consulta no mostrará el saldo pendiente de cada documento. Este control deberá consultarse dentro del detalle de cada proveedor.
  • Para visualizar las compras generadas en re-intalables anteriores que cuenten con un XML asociado de tipo ingreso, método de pago PPD y tengan un abono, se deberá ingresar al botón de Documentos Asociados desde la consulta del módulo de Compras y solo aceptar la ventana para que se actualice la información.
  • Si se elimina la asociación y/o borra el XML de manera permanente desde la consulta “Validador de CFDI´s y documentos asociados”, se tendrá que ingresar a la consulta del Administrador de pagos en la sección «Pagos con comprobante», seleccionar el pago e ingresar a documentos asociados, para actualizar la asociación.
  • Al intentar eliminar un movimiento en las CXP que tenga un comprobante de pago asociado, mostrara el siguiente mensaje:

aspel sae reinstalable r31 error cxp

  • Integración de nuevos permisos en los perfiles de usuarios para las consultas de “Comprobantes fiscales de pago”

aspel sae reinstalable r31 nuevos perfiles reportes fiscales

Se agrega un nuevo botón sobre la barra de búsqueda, con el cual se mostrará el “Centro de asistencia en línea”.

Se agrega el parámetro de “Incluir campos CFDI´s en contabilidad electrónica” sobre la ventana de Interfaz con Aspel-COI.

  • Este parámetro permite que la información de los CFDI’s de tipo pago asociados a los abonos en la consulta del Administrador de comprobantes de pago (Proveedores), se asocien a las cuentas contables de la póliza.
  • Esta asociación se realizá según los agrupamientos y desglose de la póliza.
    • Sin agrupamiento: La información del UUID se incluye en la partida de la cuenta contable de CXP.
    • Proveedor / clave del proveedor: La información del XML se incluye en la partida de la cuenta contable de cada proveedor.
    • Proveedor / Movimiento: La información del XML se incluye en la partida de cada proveedor, pero cada XML se desglosa según el movimiento.
    • Proveedores / Conceptos: La información del XML se incluye en la partida del Concepto CxP correspondiente.
    • Proveedores / Moneda: La información del XML se incluye en la partida de cada proveedor, pero cada XML se desglosa según su moneda.
    • Proveedores / Zona del proveedor: La información del XML se incluye en la partida de la cuenta contable de cada proveedor por zona.
    • Conceptos / Movimientos: La información del XML se incluye en la cuenta contable del Concepto de CxP.
    • Conceptos / Concepto: La información del XML se incluye en la cuenta contable del Concepto de CxP
    • Concepto / Clave del Proveedor: La información del XML se incluye en la cuenta contable del Concepto de CxP.
    • Conceptos / Moneda: La información del XML se incluye en la cuenta contable del Concepto de CxP de acuerdo a la Moneda.
    • Conceptos / Zona del proveedor: La información del XML se incluye en la cuenta contable del Concepto de CxP.

Mantenimiento en el módulo de Alarmas

  • Se considerarán solo los documentos con fecha de elaboración no mayor a 72 horas.
  • Se agrega el campo “CVE_USUARIO” en la tabla “CFDI” en el cual llevara el registro del usuario que genere el documento.
  • Se agrega una nueva tabla ALERTA_USUARIOS, con los campos “CVE_ALERTA, ID_USUARIO y ACTIVA”.
  • En campo “ID_USUARIO” se registrará el número de usuario agregado en el sistema, para llevar el control de los usuarios a los que se les mostrara o no la ventana de alarmas.
  • Sobre el campo “ACTIVA”, se manejan dos valores: “S” (SI) significa que cuenta con documentos pendiente por timbrar o cancelar y se mostrara la ventana de alarmas, el valor “N” (NO) indicara que no se mostrará la ventana de alarmas.
  • En la ventana de alarmas, si se activa el parámetro “No volver a mostrar”, el valor en el campo “ACTIVA” se cambiara a “N” y no volverá a mostrar la ventana aun cuando genere documentos pendientes.
  • Para visualizar nuevamente la ventana de alarmas, se debe acceder al botón “Visualizar alarmas” que se encuentra en el módulo de Ventas y desactivar el parámetro “No volver a mostrar”.
  • Se agrega el parámetro “Todos los documentos pendientes” en la ventana de alarmas solo para usuario Administrador.
  • Cuando el usuario Administrador active el parámetro “Todos los documentos”, el proceso de timbrado por medio de alarma se realizará para todos los documentos pendientes por timbrar o cancelar sin importar el usuario que lo genero.
  • Si en este proceso que ejecuto el administrador, siguen quedando documentos pendientes por timbrar o cancelar, el valor del campo “CVE_USUARIO” se cambiara a “0” y solo el Administrador los podrá timbrar por medio del proceso de alarma, sin embargo, el usuario que genero el documento, lo podrá timbrar de manera manual.
  • La ventana para el proceso de timbrado de documentos pendientes se podrá minimizar.

Importante

Si se tiene un usuario con rol de administrador, no se mostrara la opción “Todos los documentos pendientes”, ya que se considera como usuario aunque tenga rol de administrador.

Mantenimiento en el proceso de respaldos.

  • Configuración de respaldo por usuario.
  • Se agrega el parámetro “No volver a mostrar” sobre la ventana de respaldo, al habilitarlo no se volverá a
    visualizar la ventana de respaldo (solo para el usuario que lo activo).
  • Se agrega el parámetro “Recordar respaldo al inicio” sobre la ventana de periodicidad, al habilitarlo se
    volverá a visualizar la ventana de respaldos al ingresar al sistema.

Mantenimiento en la precisión de decimales para documentos que manejan descuento por documento o partida.

Se amplía el campo “Desde” en el filtro Rango de documento o producto en la interfaz con Aspel-COI.

Emisión de reporte de operaciones sin existencias cuando se maneja documentos enlazados.

Mantenimiento en el cálculo de aplicación de intereses moratorios.

Mantenimiento en el cálculo de existencias con movimientos al inventario generados con más de dos decimales.

Actualización de existencias con movimientos importados desde Excel.

Generación de factura global con productos dados de baja.

Se agregan los campos libres de clientes, inventario, ventas por partida y documento para la edición de reportes.

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